Studentenwerk Münster, Anstalt des Öffentlichen Rechts, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 1997

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A K T I V A
						Stand 31.12.1997 DM	Stand 31.12.1996 TDM
A	Anlagevermögen
	I.	Sachanlagen
		1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	206.359.388,51			207.338
		2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.046.015,26			5.297
		3.	Anlagen im Bau	2.183.451,91			967
					214.558.855,68		213.602
	II.	Finanzanlagen
		Wertpapiere des Anlagevermögens			21.046.031,99		25.560
						235.634.887,67	239.162
B.	Umlaufvermögen
	I.	Vorräte			579.380,60		541
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.559,57			46
		2.	Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	1.215.199,00			2.059
		3.	Sonstige Vermögensgegenstände	830.279,33			776
					2.104.037,90
	III.	Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			13.037.229,22		7.732
						15.720.647,72	11.154
C.	Rechnungsabgrenzungsposten					25.039,76	29
						251.380.575,15	250.345
Treuhandvermögen						436.815,27	479
P A S S I V A
						Stand 31.12.1997 DM	Stand 31.12.1996 TDM
A.	Eigenkapital
	1.	Anlagekapital			24.786.474,09		24.144
	2.	Rücklagen
		a)       Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG		2.417.691,88
		a)       Investitionsrücklagen		9.611.800,00
		c)       Sonstige Rücklagen		464.470,42			10.227
						12.493.962,30	34.371
C.	Sonderposten aus Zuwendungen
	1.	Verwendete Zuschüsse			131.645.272,77		133.665
	2.	Noch nicht verwendete Zuschüsse			266.452,22		285
						131.911.724,99	133.950
D.	Rückstellungen
	1.	Rückstellungen für Pensionen			1.215.199,00		1.256
	2.	Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung			48.267.116,94		46.801
	3.	Sonstige Rückstellungen			1.113.890,00		1.116
						50.596.205,94	49.173
E.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlickeiten gegenüber Kreditinstituten			25.526.687,85		25.961
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.445.011,04		1.690
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			9.534,52		153
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten			2.968.179,42		3.176
						29.949.412,83	30.980
F.	Rechnungsabgrenzungsposten					1.642.795,00	1.871
						251.380.575,15	250.345
Treuhandverbindlichkeit						436.815,27	479

Münster, 17. Juni 1998

gez. Haßmann
Der Geschäftsführer
         DR. SCHUMACHER &PARTNER

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 1997

		1997 DM			1996 TDM
1.	Umsatzerlöse		32.664.728,90		32.521
2.	Sozialbeiträge		6.399.390,00		6.385
3.	Allgemeiner Zuschuß		12.686.966,48		12.844
4.	Sonstige betriebliche Erträge		6.940.536,11		5.983
				58.691.621,49		57.733
5.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-6.777.023,60		-6.708
				51.914.597,89		51.025
6.	Personalaufwand
	a) Löhne und Gehälter	-18.371.880,16			-17.777
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-5.149.259,80			-4.861
	- davon für Altersversorgung:182.366,25 (Vj:´181.366,35)		-23.521.139,86			-22.638
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.241.441,64			-5.928
8.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.218.273,37			2.271
9.	Auflösung von Anlagekapital	3.478.192,91			3.308
			-544.975,36			-349
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-23.622.093,39			-22.192
				-47.688.208,61		-45.179
11.	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		1.315.389,96		1.362
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.364.733,21		1.243
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		-141.500,00		-136
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.705.408,61		-1.657
				833.214,56 5.059.603,84		812 6.658
15.	Sonstige Steuern			-178.696,10		-284
				4.880.907,74		6.374
16.	Auflösung Investitionsrücklage		0,00		41
17.	Einstellung in die Investitionsrücklage		-4.869.000,00	-4.869.000,00	-6.400	-6.359
				11.907,74		15
18.	Einstellung in die Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG			-11.907,74		-15
19.	Jahresergebnis			0,00		0

Münster, 17. Juni 1998

gez. Haßmann
Der Geschäftsführer
         DR. SCHUMACHER &PARTNER