Studentenwerk Münster, Anstalt des Öffentlichen Rechts, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 1996

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A K T I V A
						Stand 31.12.1996 DM	Stand 31.12.1995 TDM
A	Anlagevermögen
	I.	Sachanlagen
		1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	207.337.597,64			207.060
		2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.297.165,99			4.932
		3.	Anlagen im Bau	967.329,51			2.975
					213.602.092,84		214.967
	II.	Finanzanlagen
		Wertpapiere des Anlagevermögens			25.559.028,00		18.614
						239.161.920,84	233.581
B.	Umlaufvermögen
	I.	Vorräte			541.027,41		592
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.739,80			33
		2.	Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	2.058.908,80			1.369
		3.	Sonstige Vermögensgegenstände	776.447,23			813
					2.881.095,83
	III.	Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			7.731.776,88		7.917
						11.153.900,12	10.724
C.	Rechnungsabgrenzungsposten					29.618,21	5
						250.345.439,17	244.310
Treuhandvermögen						478.957,17	519
P A S S I V A
						Stand 31.12.1996 DM	Stand 31.12.1995 TDM
A.	Eigenkapital
	1.	Anlagekapital			24.134.713,30		23.816
	2.	Rücklagen
		a)       Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG		2.405.784,14
		a)       Investitionsrücklage StWG		7.415.000,00
		c)       Sonstige Rücklagen		408.869,00			25.389
						10.227.663,14	50.205
C.	Sonderposten aus Zuwendungen
	1.	Verwendete Zuschüsse			133.665.040,91		134.067
	2.	Noch nicht verwendete Zuschüsse			295.135,36		711
						133.950.176,27	134.773
D.	Rückstellungen
	1.	Rückstellungen für Pensionen			1.256.228,00		1.317
	2.	Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung			46.800.910,06		23.935
	3.	Sonstige Rückstellungen			1.116.190,00		875
						49.173.328,06	26.128
E.	Verbindlichkeiten
	1.	Verbindlickeiten gegenüber Kreditinstituten			25.961.106,54		25.877
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.690.058,52		1.597
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			152.722,49		3
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten			3.175.757,14		3.339
						30.979.644,69	31.346
F.	Rechnungsabgrenzungsposten					1.870.923,69	1.883
						250.345.439,17	244.310
Treuhandverbindlichkeit						478.957,17	549

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 1996

		1996 DM			1995 TDM
1.	Umsatzerlöse		32.521.271,56		31.275
2.	Sozialbeiträge		6.384.810,00		6.356
3.	Allgemeiner Zuschuß		12.844.578,51		12.929
4.	Sonstige betriebliche Erträge		5.982.800,74		4.894
				57.733.460,81		50.454
5.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			-6.708.428,72		-6.342
				51.025.032,09		49.112
6.	Personalaufwand
	a) Löhne und Gehälter	-17.776.425,95			-17.957
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-4.861.253,80			-4.733
	- davon für Altersversorgung:181.097,66 (Vj:´179.843,53)		-22.637.679,75			-22.690
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.927.610,60			-5.612
8.	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.270.855,51			2.137
9.	Auflösung von Anlagekapital	3.307.678,28			3.268
			-249.076,81			-207
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.191.913,78			-23.247
				-45.178.670,34		-46.144
11.	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		1.361.490,09		917
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.243.369,12		1.380
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		-163.100,00		-40
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.657.178,52		-1.540
				811.580,69 6.657.942,44		717 3.685
15.	Sonstige Steuern			-283.808,00		-31
				6.374.134,44		3.654
16.	Entnahmen aus Wohnheim-Rücklagen		0,00		395
17.	Einstellung in Wohnheim-Rücklagen		0,00		-1.439
18.	Auflösung Investitionsrücklagen		41.321,41		0
			6.400.000,00	-6.358.678,59 15.455,85	-1.880	-2.924 730
20.	Einstellung in die Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG			-15.455,85		-730
21.	Jahresergebnis			0,00		0