Bilanz zum 31. Dezember 1995
A K T I V A | ||||||||
Stand 31.12.1995 DM |
Stand 31.12.1994 TDM | |||||||
A | .Anlagevermögen | |||||||
I. | Sachanlagen | |||||||
1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 207.060.073,52 | 193.846 | |||||
2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.931.970,56 | 5.314 | |||||
3. | Anlagen im Bau | 2.975.274,27 | 4.026 | |||||
214.967.318,36 | 203.186 | |||||||
II. | Finanzanlagen | |||||||
Wertpapiere des Anlagevermögens | 18.613.475,00 | 7.084 | ||||||
233.580.793,35 | 210.270 | |||||||
B. | Umlaufvermögen | |||||||
I. | Vorräte | 591.718,52 | 594 | |||||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||||||
1. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 171 | |||||
2. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33.374,28 | 48 | |||||
3. | Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen | 1.368.636,87 | 6.060 | |||||
4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 813.558,70 | 620 | |||||
2.215.569,85 | ||||||||
III. | Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.917.156,31 | 13.469 | |||||
10.724.444,68 | 20.962 | |||||||
C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.830,11 | 0 | |||||
244.310.068,14 |
231.232 | |||||||
Treuhandvermögen | 518.955,69 |
471 | ||||||
P A S S I V A | ||||||||
Stand 31.12.1995 DM |
Stand 31.12.1994 TDM | |||||||
A. | Eigenkapital | |||||||
1. | Anlagekapital | 23.815.516,99 | 14.880 | |||||
2. | Rücklagen | |||||||
a) Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG | 1.191.487,62 | |||||||
b) Sonstige Rücklagen | 25.198.013,78 |
26.389.501,40 | 21.839 | |||||
|
50.205.018.39 | 36.719 | ||||||
B. | Sonderposten aus Zuwendungen | |||||||
1. | Verwendete Zuschüsse | 134.066.355,18 | 134.146 | |||||
2. | Noch nicht verwendete Zuschüsse | 711.213,22 | 3.158 | |||||
|
134.777.568,40 | 137.304 | ||||||
C. | Rückstellungen | |||||||
1. | Rückstellungen für Pensionen | 1.317.095,00 | 1.346 | |||||
2. | Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung | 23.935.185,12 | 22.561 | |||||
3. | Sonstige Rückstellungen | 876.172,78 | 788 | |||||
26.128.452,90 | 24.695 | |||||||
D. | Verbindlichkeiten | |||||||
1. | Verbindlickeiten gegenüber Kreditinstituten | 26.376.507,93 | 26.793 | |||||
2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.597.367,59 | 946 | |||||
3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen | 2.480,20 | 4 | |||||
4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 3.339.315,40 | 2.928 | |||||
31.315.671,12 | 30.671 | |||||||
E. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.883.357,33 | 1.843 | |||||
244.310.068,14 |
231.232 | |||||||
Treuhandverbindlichkeit | 518.955,69 |
471 |
Münster, den 10. September 1996
Der Geschäftsführer
(gez. Unterschrift)
DM | TDM | ||||||||
1. | Umsatzerlöse | 31.275.338,24 | 29.768 | ||||||
2. | Sozialbeiträge | 6.355.470,00 | 5.564 | ||||||
3. | Allgemeiner Zuschuß | 12.928.471,80 | 11.971 | ||||||
4. | Sonstige betriebliche Erträge | 4.534.436,16 | 3.338 | ||||||
| 55.093.716,20 | | 50.641 | ||||||
5. | Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -6.341.723,16 | -6.123 | ||||||
48.751.993,04 | 44.518 | ||||||||
6. | Personalaufwand | ||||||||
| -17.957.424,56 | -17.057 | |||||||
| -4.732.429,70 | -4.480 | |||||||
| -22.689.854,26 | -21.537 | |||||||
7. | Abschreibungen auf Sachanlagen | -5.611.914,73 | -3.802 | ||||||
8. | Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.137.036,87 | 1.931 | ||||||
9. | Auflösung von Anlagekapital | 3.267.673,93 | 1.736 | ||||||
| -207.203,93 | | -135 | ||||||
10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -21.690.454,56 | -19.864 | ||||||
| -44.587.512,75 | -41.536 | |||||||
11. | Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 916.802,35 | 523 | ||||||
12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.380.151,81 | 1.505 | ||||||
13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | -39.500,00 | -43 | ||||||
14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.539.739,91 | -1.390 | ||||||
| 717.714,25 4.882.194,54 | | 595 3.577 | ||||||
15. | Sonstige Steuern | -30.636,39 | -43 | ||||||
4.851.558,15 | 3.534 | ||||||||
16. | Entnahmen aus Wohnheim-Rücklagen | 755.019,50 | 670 | ||||||
17. | Einstellung in Wohnheim-Rücklagen | -2.995.844,14 | -3.743 | ||||||
1.880.473,15 | -4.121.297,79 730.260,36 | 0 | 3.073 461 | ||||||
18. | Einstellung in die Rücklage nach § 12 Abs. 1 StWG | -730.260,36 | -461 | ||||||
19. | Jahresergebnis | 0,00 | 0 |
Münster, den 10. September 1996
Der Geschäftsführer
(gez. Unterschrift)